今日のテーマは、『混乱続く世界経済、女神が微笑む投資戦略とは？？』です。
『市場変動』に関する記事は暫く控えていましたが、久しぶりに書きます。
常に市場を見ている方々は、当然気付かれている事ですが、
米国市場、日本市場だけでなく、世界的なマーケット下落が止まりません。
要因は複数あり、それぞれ独立した事象では無いと思います。
米国市場に目を向けると、『NYダウ平均』の昨日終値は『２万３３２３.６６ドル』、
一時、『２万６０００ドル』を超えて最高値を推移していた時期から１０％超の下落。
また、
日本市場はさらに悲惨で、一時『２万５０００円』を射程圏にしていた『日経平均』も、
今日の終値は、前日比『５９５円安』の『２万０３９２.５８円』で取引を終えています。
この数字は、２０１８年末に来ての『年初来安値』で、
今年の最高値から起算すると『約１６％』に迫る下落。
市場回復には少し時間が掛かるとの見方が大半ですから、
このままいけば、最後は寂しい２０１８年の終焉になりそうです。
もう少し続ければ、
米国・中国の２大世界大国同士の貿易戦争が激化の様相を見せ、
世界マーケット全体で、『モノ』『金』の循環が落ちると見られています。
『負の連鎖』は続くもので、
先日記事にした『債券』をも通り越して、避難所として『日本円』が変われ、
『原油価格』も、１バレル『５０米ドル』を落ち込む値まで下落しました。
特に後者は、
私も保有する『コモディティ』なので好ましい状況ではなく、
一昔前の『１００米ドル時代』とまではいかないまでも、
今年中頃までつけていた『７０米ドル』付近までは戻して欲しい。
また、
世界的に、マーケットから退出する人が増大しているようで、
『株式』『債券』ではなく『キャッシュ（現金）』を持つ動きも進んでいるようです。
普段から『投資』に関わられている方々は分かるでしょうが、
ここに来て、なかなか厳しい『冬の時代』がやって来ました。
加えて、
世界経済の減速を、誰もが肌身をもって感じているこのタイミングで、
FRB（米連邦準備理事会）は、FOMC（連邦公開市場委員会）において、
FF金利の誘導目標を『２．２５ ─ ２．５０％』に引き上げることを決定しました。
この情報を受けて、
昨日の米国市場は大きなレスポンスを見せ、前日比『３５１.９８米ドル』安、
前述の通りですが、『２万３３２３.６６米ドル』で終了するに至りました。
市場関係者からは、『最悪のタイミング』と言われていますね（笑）
まだまだ株式市場が堅調に推移していた頃から、
年末の『利上げ』は既定路線でしたから、それを強行実施した形になります。
市場の反応を受けてか・受けずか、
来年、２０１９年の利上げ回数の見込みを『２回』と推定。
今年９月時点では『３回』と言っていましたから、ここに来て、
FRBの『引き締めサイクル』が終盤に差し迫っている事を匂わせました。
自分で記事を書いていても、少し気分が滅入りますね（笑）
ただし、
『経済（株式市場）』は、『女心』にも例えられるほどコロコロ変わりますから、
２０１９年、新年明けて、投資家心理が改善したら、一気の回復も考えられます。
良い・悪いの話ではなく、『そんなもの』という事です。
ここ数年、
確かに世界経済は堅調に推移し、前述した『NYダウ平均』なども、
過去最高値を大きく更新し続け、『２万６０００ドル超』を記録するまでになりました。
しかし、少しだけ時間を遡ってみると、
直近の大きな『金融危機』、２００８年の『サブプライム・ショック』当時は、
同値は『８０００ドル』付近、今からでは想像できない程の『低値』を彷徨っていました。
そう考えると、
『１０年』という資産形成を考える上では『最小ユニット』の期間で、
『回復』どころか、よく何倍もの『成長』を勝ち得たと言えますよね。
２００８年当時、
本当に、世界経済が『メルト・ダウン』寸前まで迫ったわけですが、
私たちが考えるより遥かに、『経済の粘性』は高く、『人』の力は偉大だという事です。
日常の物事でも同様かも知れませんが、
状況が悪くなると、直ぐに退出する輩が多数いる一方で、
それは、『株式市場』『資産形成』においては正しい選択とは言えません。
そもそも、
『キャピタル・ゲイン』狙いの短期投資ではなく、
『長期視点』で市場に入って来ているならば、
低迷期は買い増しできるタイミングとしては絶好です。
前述の『サブプライム・ショック』が起こった当時も、
世界中の資産価値が、ほぼ一瞬で『半分』吹き飛んだにも関わらず、
数年も保有していけば、何事もなかったように金融危機前の水準を戻して来ました。
どんなに『嵐』が吹き荒れるような日が来ようとも、
日々淡々と、経済変動の歴史を頭に入れながら、
粛々と『資産形成』を継続するのが『黄金則』だと考えます。
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井上耕太事務所
代表 井上耕太
